((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Yantoultra Ngui
L'investisseur public singapourien Temasek a déclaré mardi que la valeur nette de son portefeuille avait renoué avec la croissance avec un gain de 1,8 %, ajoutant que les bénéfices des investissements aux États-Unis et en Inde ont permis d'amortir l'impact de la sous-performance de la Chine.
De manière significative, l'exposition de Temasek TEM.UL aux Amériques a dépassé la Chine pour la première fois en dix ans, représentant 22 % de son portefeuille contre 19 % pour la Chine au cours de l'année qui s'est achevée en mars.
Temasek a déclaré qu'il adoptait une approche prudente à l'égard de la Chine et qu'il continuerait à surveiller les politiques gouvernementales du pays cette année. Outre Singapour - son plus grand marché, qui représente 27 % de son portefeuille -, les États-Unis resteront une destination privilégiée pour ses capitaux, suivis de l'Inde et de l'Europe.
La société a ajouté qu'elle prévoyait d'augmenter ses investissements au Japon et en Asie du Sud-Est. Temasek envisage également de renforcer sa présence au Moyen-Orient, a déclaré Chia Song Hwee, directeur général adjoint, lors d'une interview accordée à Reuters.
"Les économies (au Moyen-Orient) sont en train de se transformer et de s'ouvrir, et les orientations politiques sont plus favorables aux investisseurs et plus axées sur le marché", a-t-il déclaré.
"Nous voyons donc clairement le changement et nous commençons à consacrer du temps à l'examen des opportunités et à l'évaluation
L'augmentation de la valeur du portefeuille de Temasek à S$ 389 milliards ($288,5 milliards) se compare à la baisse de 5,2 % de l'année dernière qui avait marqué la première baisse depuis 2020 dans un contexte d'incertitudes économiques mondiales et d'un environnement de taux d'intérêt plus élevé.
M. Chia a déclaré que l'entreprise continuerait à "remodeler" son portefeuille. Cela inclut la Chine, où les tensions géopolitiques restent une préoccupation, et la concentration sur les entreprises qui sont centrées sur le marché intérieur et dépendent moins des exportations, a-t-il dit.
"Le portefeuille ne reste jamais statique. Ce que nous essayons de faire, c'est de remodeler sans cesse notre portefeuille pour qu'il soit à l'épreuve du temps, prêt pour l'avenir, tout en veillant à ce que nous puissions obtenir un rendement durable à long terme", a-t-il ajouté.
"Notre portefeuille est toujours très important en Chine, même à 19 %, c'est toujours un portefeuille important pour nous
Les entreprises chinoises dans lesquelles Temasek a investi comprennent Alibaba Group 9988.HK et Tencent Holdings
0700.HK , détenant des participations de moins de 1% dans les deux. Il a également investi dans la société chinoise de véhicules électriques BYD 1211.HK au cours du dernier exercice financier. Le montant de cette participation n'a pas été divulgué.
Aux États-Unis, ses investissements comprennent une participation d'environ 3 % dans le gestionnaire d'actifs BlackRock BLK.N et des participations de moins de 1 % dans les sociétés de paiement par carte de crédit Visa V.N et Mastercard MA.N .
Quelle que soit l'issue des élections américaines en novembre, la première économie mondiale restera un "marché intéressant" pour Temasek en raison de l'innovation et des opportunités dans les secteurs du crédit privé et de la technologie, a déclaré le directeur financier Png Chin Yee dans une interview séparée.
Temasek continuera à rechercher des opportunités d'investissement dans l'intelligence artificielle et la transition verte, a également déclaré Connie Chan, son responsable des services financiers.
En mai, Temasek s'est associé à la société canadienne Brookfield BN.TO pour investir dans Neoen NEOEN.PA , une opération qui a valorisé le producteur français d'énergie renouvelable à environ 6,1 milliards d'euros (6,6 milliards de dollars).
D'autres investisseurs mondiaux ont également enregistré des gains grâce à une économie américaine meilleure que prévu et aux attentes croissantes en matière de baisse des taux d'intérêt.
Ce mois-ci, le Government Pension Investment Fund du Japon a affiché un gain d'investissement de 133,3 milliards de dollars pour le trimestre janvier-mars, tandis que le fonds souverain d'Arabie saoudite PIF a déclaré avoir réalisé un bénéfice de 36,8 milliards de dollars en 2023.
(1 $ = 1,3484 dollar de Singapour)
(1 $ = 0,9228 euro)
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