Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. : GREIFF “special situations” Fund- Divulgation d’informations
information fournie par Boursorama 21/06/2018 à 10:00

Par la présente, les actionnaires du fonds « GREIFF “special situations” Fund » (le « Fonds »), un fonds au sens de la Partie I de la loi
luxembourgeoise du 17 décembre 2010 sur les organismes de placement collectif (la « Loi de 2010 »), géré par Hauck & Aufhäuser
Fund Services S.A. (« HAFS » ou la « Société de gestion »), sont informés que l’activité d’agent de registre et de transfert du Fonds
sera transférée, avec effet au 1er juillet 2018, de Hauck & Aufhäuser Fund Platforms S.A. (« HAFP ») à HAFS, domiciliée au 1c, rue
Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach. Par ailleurs, l’activité de dépositaire et d’agent payeur du Fonds au Luxembourg sera transférée,
avec effet au 1er juillet 2018, de HAFP à Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, succursale du Luxembourg (« HAL »), domiciliée au
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach (le « Transfert »). La structure du prestataire s’articule désormais comme suit :

Valeurs associées

GREIFF special situations Fund -I-	56,69 EUR	OPCVM	+0,41%
GREIFF special situations Fund -R-	74,75 EUR	OPCVM	+0,40%

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