Composition iMGP DBi Managed Futures ex-Commodities Fund R USD UCITS ETF
LU3024069877 - iM Global Partner Asset Management S.A.
indice de référence
catégorie morningstar
Alternatives Systematic Trend USD
ouverture
115,2500
clôture veille
115,0200
+ haut
115,2500
+ bas
115,2500
volume
0
dernier échange
22.09.26 / 09:04:10
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer114,1000
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer116,4000
Éligibilité
Non éligible Boursobank
Actif net (EUR)
327M / 31.08.26
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| European Investment Bank 1.5% |
|
| European Union |
|
| European Investment Bank 2.625% |
|
| European Investment Bank 0.875% |
|
| European Union 2.75% |
|
| Italy (Republic Of) 4.05% |
|
| European Investment Bank 2.75% |
|
| International Bank for Reconstruction & Development 4% |
|
| European Investment Bank 1.25% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 98,45 | -1,57% | |
| 8 154,91 | +0,20% | |
| 4 359,66 | +0,10% | |
| 0,637 | +20,64% | |
| 1,14469 | -0,03% |
