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Composition iMGP DBi Managed Futures ex-Commodities Fund R USD UCITS ETF

115,2500 USD
(Valeur liquidative au 22.09.26 / 09:04:10)
+0,20% 
valeur indicative 100,6766 EUR
Ouverture théorique 119.96

LU3024069877 - iM Global Partner Asset Management S.A.

Euronext Paris données temps réel
Politique d'exécution
  • indice de référence

  • catégorie morningstar

    Alternatives Systematic Trend USD

  • ouverture

    115,2500

  • clôture veille

    115,0200

  • + haut

    115,2500

  • + bas

    115,2500

  • volume

    0

  • dernier échange

    22.09.26 / 09:04:10

  • limite à la baisse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    114,1000

  • limite à la hausse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    116,4000

  • Éligibilité

    Non éligible Boursobank

  • Actif net (EUR)

    327M / 31.08.26

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

European Investment Bank 1.5%

European Union

European Investment Bank 2.625%

European Investment Bank 0.875%

European Union 2.75%

Italy (Republic Of) 4.05%

European Investment Bank 2.75%

International Bank for Reconstruction & Development 4%

European Investment Bank 1.25%

Date du portefeuille : 31/05/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/05/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/05/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

98,45 -1,57%
8 154,91 +0,20%
Or
4 359,66 +0,10%
0,637 +20,64%
1,14469 -0,03%
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