Composition
iMGP DBi Managed Futures ex-Commodities Fund R USD UCITS ETFLU3024069877 - iM Global Partner Asset Management S.A.
indice de référence
catégorie morningstar
Alternatives Systematic Trend USD
ouverture
119,8400
clôture veille
119,5500
+ haut
119,8400
+ bas
119,8400
volume
0
dernier échange
07.08.26 / 09:04:15
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer118,6500
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer121,0300
Éligibilité
Non éligible Boursobank
Actif net (EUR)
328M / 31.07.26
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| European Union 2.75% |
|
| European Investment Bank 1.5% |
|
| European Union |
|
| International Bank for Reconstruction & Development 4.625% |
|
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.375% |
|
| Msci Emgmkt 03/26 Ice-Nyf |
|
| Italy (Republic Of) 4.05% |
|
| Msci Eafe 03/26 Ice-Nyf |
|
| International Bank for Reconstruction & Development 4% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 82,35 | -0,88% | |
| 4 342,26 | 0,00% | |
| 8 714,93 | +0,17% | |
| 133,11 | +15,83% | |
| 1,15586 | 0,00% |
