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Composition

iShares iBonds Dec 2027 Term Corp UCITS ETF EUR (Dist)

5,1310 EUR
(Valeur liquidative au 01.07.26 / 09:04:05)
+0,04% 

IE000H5X52W8 - BlackRock Asset Management Ireland - ETF

Euronext Paris données temps réel
Sous-jacent BLOOMBERG MSCI DEC27 MATURITY EUR COR ES
Politique d'exécution
  • indice de référence

    BLOOMBERG MSCI DEC27 MATURITY EUR COR ES

  • catégorie morningstar

    Obligations à échéance

  • ouverture

    5,1310

  • clôture veille

    5,1290

  • + haut

    5,1310

  • + bas

    5,1310

  • volume

    0

  • dernier échange

    01.07.26 / 09:04:05

  • limite à la baisse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

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    5,0800

  • limite à la hausse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    5,1820

  • Éligibilité

    -

  • Actif net (EUR)

    1 238M / 31.05.26

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Volkswagen International Finance N.V. 1.875%

Wells Fargo & Co. 1%

Credit Agricole S.A. 2.625%

Morgan Stanley 1.875%

Banque Federative du Credit Mutuel 3.125%

Cooperatieve Rabobank U.A. 1.375%

Credit Agricole S.A. London Branch 1.375%

Societe Generale S.A. 0.75%

TotalEnergies Capital International S.A. 1.491%

Wells Fargo & Co. 1.5%

Date du portefeuille : 25/06/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 25/06/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 25/06/2026

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/06/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

36,2 +17,99%
8 338,31 -0,78%
72,33 -0,81%
122,1 +4,09%
5,043 +1,22%
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