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Composition

iSh $ Intrmdiate Crdt Bnd UCTS ETF US Ac

5,3030 USD
(Valeur liquidative au 07.08.26 / 09:04:26)
-0,11% 
valeur indicative 4,5879 EUR
Ouverture théorique 5.316

IE000XU8HDM2 - BlackRock Asset Management Ireland - ETF

Euronext Amsterdam données temps différé
Sous-jacent Bloomberg U.S. Intermediate Credit Bond
Politique d'exécution
  • indice de référence

    Bloomberg U.S. Intermediate Credit Bond

  • catégorie morningstar

    Obligations USD Emprunts Privés

  • ouverture

    5,3030

  • clôture veille

    5,3090

  • + haut

    5,3030

  • + bas

    5,3030

  • volume

    0

  • dernier échange

    07.08.26 / 09:04:26

  • limite à la baisse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    5,2110

  • limite à la hausse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    5,3950

  • Éligibilité

    Non éligible Boursobank

  • Actif net (EUR)

    738M / 31.07.26

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc

International Bank for Reconstruction & Development 4.625%

International Bank for Reconstruction & Development 3.5%

Asian Development Bank 3.125%

Asian Development Bank 4.375%

International Bank for Reconstruction & Development 4%

Bank of America Corp. 3.419%

European Investment Bank 3.875%

International Bank for Reconstruction & Development 1.25%

Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.75%

Date du portefeuille : 5/08/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 5/08/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 5/08/2026

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/07/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

82,35 -0,88%
8 714,93 +0,17%
Or
4 342,26 0,00%
74,09 -0,60%
1,15586 0,00%
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