Composition
iShares EUR Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)
IE00B3B8Q275 - BlackRock Asset Management Ireland - ETF
indice de référence
MARKIT IB EUR COVER
catégorie morningstar
Obligations EUR Emprunts Privés
ouverture
137,5400
clôture veille
137,2000
+ haut
137,5400
+ bas
137,3100
volume
1 686
dernier échange
25.09.26 / 17:17:00
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer133,2200
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer141,4600
Éligibilité
Qu'est-ce que BoursoVie Lux
FermerQu'est-ce que le CTO Business ?
FermerActif net (EUR)
1 579M / 31.08.26
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Programa Cedulas TDA 4.25% |
|
| The Toronto-Dominion Bank 3.191% |
|
| Bank of Nova Scotia 3.25% |
|
| Caixabank S.A. 4.125% |
|
| ING Bank N.V. 2.75% |
|
| ING Bank N.V. 3% |
|
| ABN AMRO Bank N.V. 1% |
|
| Bpce Sfh 3.25% |
|
| ING Bank N.V. 0.75% |
|
| Societe Generale SFH 1.375% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Boite de style Morningstar
| Faible | Modérée | Élevée | |
| Bonne | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 104,32 | -2,29% | |
| 8 077,8 | -0,04% | |
| 4 286,15 | 0,00% | |
| 79,99 | -1,31% | |
| 1,13912 | 0,00% |
