Composition
iShares EUR Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)
IE00B3B8Q275 - BlackRock Asset Management Ireland - ETF
indice de référence
MARKIT IB EUR COVER
catégorie morningstar
Obligations EUR Emprunts Privés
ouverture
142,1800
clôture veille
142,2400
+ haut
142,3900
+ bas
142,1300
volume
901
dernier échange
24.06.26 / 14:33:26
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer140,9700
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer143,8100
Éligibilité
-
Actif net (EUR)
1 576M / 31.05.26
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Programa Cedulas TDA 4.25% |
|
| The Toronto-Dominion Bank 3.191% |
|
| Bank of Nova Scotia 3.25% |
|
| Caixabank S.A. 4.125% |
|
| Banco Santander SA 2.375% |
|
| ING Bank N.V. 3% |
|
| ING Bank N.V. 2.75% |
|
| Caisse de Refinancement de l'Habitat 2.75% |
|
| ING Bank N.V. 0.75% |
|
| The Toronto-Dominion Bank 2.776% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Boite de style Morningstar
| Faible | Modérée | Élevée | |
| Bonne | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 27,74 | +0,43% | |
| 8 385,92 | +0,54% | |
| 73,69 | -4,30% | |
| 109 | -9,47% | |
| 5,234 | -0,74% |
