Composition INVE II VR PFD USD
indice de référence
catégorie morningstar
Obligations Autres
ouverture
0,0000
clôture veille
34,2750
+ haut
0,0000
+ bas
0,0000
volume
0
dernier échange
25/09/2026 09:58:04
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer33,5100
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer35,2200
Éligibilité
Non éligible Boursobank
Actif net (EUR)
22M • 30/09/2026
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Bank of America Corp. 6.625% |
|
| JPMorgan Chase & Co. 6.5% |
|
| JPMorgan Chase & Co. 6.1% |
|
| Citigroup Inc. 6.875% |
|
| JPMorgan Chase & Co. 6.875% |
|
| Bank of America Corp. 6.25% |
|
| Citigroup Inc. 6.625% |
|
| Goldman Sachs Group, Inc. 6.5% |
|
| BP Capital Markets PLC 4.875% |
|
| Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.4 |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 7 807,8 | -1,13% | |
| 101,63 | -1,33% | |
| 271,65 | -10,35% | |
| 0,772 | +6,04% | |
| 0,079 | -3,66% |
