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Composition

SSGA MSCI USD-ACC

45,6300 EUR
(Valeur liquidative au 30.06.26 / 17:03:54)
+0,76% 
Ouverture théorique 45.73

IE00BFY0GT14 - State Street Global Advisors Europe Limited

MIL données temps différé
Sous-jacent MSCI TRN WORLD INDEX
Politique d'exécution
  • indice de référence

    MSCI TRN WORLD INDEX

  • catégorie morningstar

    Actions International Gdes Cap. Mixte

  • ouverture

    45,6100

  • clôture veille

    45,2850

  • + haut

    45,7500

  • + bas

    45,5450

  • volume

    33 095

  • dernier échange

    30.06.26 / 17:03:54

  • limite à la baisse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    44,5900

  • limite à la hausse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    46,8700

  • Éligibilité

    Non éligible Boursobank

  • Actif net (EUR)

    17 412M / 31.05.26

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

NVIDIA Corp

Apple Inc

Microsoft Corp

Amazon.com Inc

Alphabet Inc Class A

Broadcom Inc

Alphabet Inc Class C

Meta Platforms Inc Class A

Tesla Inc

Micron Technology Inc

Date du portefeuille : 31/05/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/05/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/05/2026

Allocation par secteur

Date du portefeuille : 31/05/2026

Boite de style Morningstar

Valeur Mixte Croiss
Grandes
Capitalisations
Moyennes
Capitalisations
Petites
Capitalisations

Données calculées par Morningstar au : 15/06/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

72,92 +0,51%
8 403,99 +0,44%
115,5 +38,66%
30,68 -0,90%
Or
4 008,49 -0,23%
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