Composition
JPM ULT-SH INCM USDIE00BDFC6Q91 - JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
indice de référence
catégorie morningstar
Obligations USD Très Court Terme
ouverture
0,0000
clôture veille
88,4600
+ haut
0,0000
+ bas
0,0000
volume
0
dernier échange
14.07.26 / 17:21:35
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer87,6050
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer89,3650
Éligibilité
Non éligible Boursobank
Actif net (EUR)
897M / 30.06.26
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| JPM USD Liquidity LVNAV X dist. |
|
| United States Treasury Notes 3.375% |
|
| Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 4.0318% |
|
| United States Treasury Notes 3.5% |
|
| Home Depot Inc. 2.875% |
|
| Roche Holdings, Inc. 2.314% |
|
| Fells Point Funding Trust 3.046% |
|
| Bank of America Corp. 4.376% |
|
| ABN AMRO Bank N.V. 6.339% |
|
| LSEG US Finance Corp 4.875% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 8 393,2 | +0,31% | |
| 122,9 | -6,82% | |
| 26,7 | -5,32% | |
| 84,74 | -0,47% | |
| 5,192 | +3,96% |
