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Composition

AIS EUR CB ES UEDRC

54,2100 EUR
(Valeur liquidative au 26.08.26 / 17:35:21)
-0,17% 
Ouverture théorique 54.21

LU1437018168 - Amundi Luxembourg S.A.

MIL données temps différé
Sous-jacent Bloomberg MSCI ESG Euro Corpor
Politique d'exécution
  • indice de référence

    Bloomberg MSCI ESG Euro Corpor

  • catégorie morningstar

    Obligations EUR Emprunts Privés

  • ouverture

    0,0000

  • clôture veille

    54,3000

  • + haut

    0,0000

  • + bas

    54,2100

  • volume

    3 414

  • dernier échange

    26.08.26 / 17:35:21

  • limite à la baisse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    53,6700

  • limite à la hausse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    54,7500

  • Éligibilité

    Non éligible Boursobank

  • Actif net (EUR)

    6 330M / 31.07.26

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Banco Santander SA

Banco Santander SA 4.875%

Goldman Sachs Group, Inc.

HSBC Holdings PLC

JPMorgan Chase & Co.

Morgan Stanley

UBS Group AG

Date du portefeuille : 21/08/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 21/08/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 21/08/2026

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/08/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

87,46 +0,48%
Or
4 623,49 +0,65%
8 462,39 +0,27%
209,66 -1,59%
1,16575 +0,04%
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