Composition Generali Euro Convertibles A
FR0010034892 - Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
92M / 31.08.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| ENI SPA 2.95% 23-14/09/2030 CV |
|
| SAIPEM SPA 2.875% 23-11/09/2029 CV |
|
| LEGRAND SA 1.5% 25-23/06/2033 CV |
|
| QIAGEN NV 2% 25-04/09/2032 CV |
|
| CELLNEX TELECOM 0.5% 19-05/07/2028 CV |
|
| LEG PROPERTIES BV 1% 24-04/09/2030 CV |
|
| SCHNEIDER ELEC 0.25% 26-30/09/2034 CV |
|
| IBERDROLA FIN SA 1.5% 25-27/03/2030 CV |
|
| NEXI 0% 21-24/02/2028 CV |
|
| CELLNEX TELECOM 0.75% 20-20/11/2031 CV |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 95,83 | -0,09% | |
| 8 278,77 | -0,09% | |
| 4 428,95 | 0,00% | |
| 28,76 | +4,51% | |
| 0,592 | +11,28% |
