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Composition

Trusteam Optimum R

174,51 EUR
-0,03% 

FR0007072160 - Auris Gestion

OPCVM dernier cours connu au 22/07/2026
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  • Actif net (EUR)

    117M / 30.06.26

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • ISR

    Ce fonds détient le Label ISR (Investissement Socialement Responsable)
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Composition (les 10 premières lignes)

Gaspal Obligations Court Terme R

TF Global Client Focus I

BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 4.023%

Finecobank Banca Fineco S.p.A. 0.5%

Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 3.375%

Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.415%

Schaeffler AG 3.375%

France (Republic Of) 0%

UCB SA 4.25%

Italy (Republic Of) 4.1%

Date du portefeuille : 30/06/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 30/06/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 30/06/2026

Allocation par secteur

Date du portefeuille : 30/06/2026

Boite de style Morningstar

Valeur Mixte Croiss
Grandes
Capitalisations
Moyennes
Capitalisations
Petites
Capitalisations

Données calculées par Morningstar au : 15/07/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

98,4 -2,61%
8 372,28 +0,88%
75,9 -0,37%
1,13732 0,00%
Or
4 055,93 0,00%
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