Composition Invesco USD Ultra-S/T Dbt C Acc USD
LU0100597557 - Invesco Management S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
142M • 30/06/2025
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| JPMorgan Chase & Co. 1.04% |
|
| Blackstone Secured Lending Fund 3.625% |
|
| Element Fleet Management Corp 6.271% |
|
| KeyBank National Association 4.7% |
|
| Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 5.573% |
|
| Athene Global Funding |
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| Enbridge Inc. 3.7% |
|
| Jackson National Life Global Funding |
|
| Dell International L.L.C. and EMC Corporation 6.02% |
|
| Ares Capital Corp. 3.875% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 106,55 | +0,24% | |
| 7 827,63 | -0,07% | |
| 1,1204 | +0,06% | |
| 4 162,25 | +0,10% | |
| 79,89 | +1,15% |
