Composition Fidelity Euro Corporate Bond A-Acc-EUR
LU0370787193 - FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
96M / 31.08.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Euro Bobl Future Sept 26 |
|
| Germany (Federal Republic Of) 0% |
|
| Fidelity ILF - EUR A Acc |
|
| Johnson & Johnson 3.55% |
|
| Amazon.com, Inc. 4.45% |
|
| Alphabet Inc. 4.1% |
|
| Pfizer Netherlands International Finance BV 2.875% |
|
| Danaher Corporation 4% |
|
| Germany (Federal Republic Of) 2.9% |
|
| E.ON International Finance B.V. 4.053% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 95,87 | +0,51% | |
| 8 286,4 | +0,07% | |
| 4 474,07 | +1,98% | |
| 0,0767 | +44,17% | |
| 123,5 | +10,27% |
