Composition GS USD Liquid Reserve Adm Inc
IE0001534761 - Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
45 431M / 31.08.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| TRP US Treasuries ex. Strips US FICCSSB USD 3Aug26 |
|
| TRP Mortgage US MUFGCAN USD 3Aug26 |
|
| TRP Mortgage US DEUTSEC USD 3Aug26 |
|
| TRP Mortgage US WACH USD 3Aug26 |
|
| RP NORGES 3.66 91282CPE5 |
|
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED |
|
| DNB BANK ASA-NEW YORK BRANCH |
|
| SOCIETE GENERALE |
|
| TRP Mortgage US SSMB USD 3Aug26 |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 101,63 | +1,61% | |
| 0,601 | +13,83% | |
| 8 132,95 | -0,07% | |
| 127,2 | +8,72% | |
| 151,95 | -1,87% |
