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Composition

Fidelity Asian High Yield Y-Acc-USD

19,48 USD
-0,15% 
valeur indicative 16,71 EUR

LU0370790650 - FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

OPCVM dernier cours connu au 26/08/2026
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    Non éligible Boursobank

  • Actif net (EUR)

    1 359M / 31.07.26

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Fidelity ILF - USD A Acc

Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35%

Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.6%

Melco Resorts Finance Limited 5.375%

Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%

Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%

Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%

Wynn Macau Ltd. 6.75%

Standard Chartered PLC 4.3%

Standard Chartered PLC 7.75%

Date du portefeuille : 31/07/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/07/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/07/2026

Allocation par secteur

Date du portefeuille : 31/07/2026

Boite de style Morningstar

Valeur Mixte Croiss
Grandes
Capitalisations
Moyennes
Capitalisations
Petites
Capitalisations

Données calculées par Morningstar au : 15/08/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

89,39 +2,21%
8 319,87 -1,68%
Or
4 608,08 +0,15%
38,6 +11,43%
71,03 -4,99%
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