Composition
Oaktree Global Credit Sel F2 USD AccLU3300361253 - Oaktree Capital Management LP
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
219M / 30.06.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| 2 Year Treasury Note Future June 26 |
|
| ORION CLO 2026-7 LTD 0% |
|
| KKR CLO 59 LTD 9.03% |
|
| HPS Loan Management2024-19 Ltd/HPS Loan Mana 2024-19 LLC 10.67% |
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| Madison Park Euro Funding Xix Dac Ser 19A Cl Er V/R Regd 144A P/P /Eur/ |
|
| Waterstown Park Clo Dac Ser 2024-1A Cl E V/R Regd 144A P/P /Eur/ |
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| Verus Securitization Trust 2023-INV2 8.01% |
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| Last Mile Logistics Pan Euro Finance Dac Ser 1A Cl E V/R Regd 144A P/P /Eur |
|
| Trinitas Clo 2021-18A Ltd. 7.53% |
|
| Voltagrid LLC 7.38% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 8 406,06 | +0,40% | |
| 89,65 | -11,27% | |
| 27 | -2,10% | |
| 0,255 | +16,17% | |
| 107,05 | -7,11% |
