Composition
T. Rowe Price Glb Inv Gr C Bd SnLU3218654708 - T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Emprunts Privés - Couvertes en GBP
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Actif net (EUR)
22M / 31.07.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Apa Infrastructure |
|
| CVS Health Corp 5.45% |
|
| Sydney Airport Finance Co Pty Ltd. 5.9% |
|
| John Deere Financial Ltd. 4.45% |
|
| AbbVie Inc. 5.4% |
|
| Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% |
|
| Ceska Sporitelna AS 4.57% |
|
| NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.85% |
|
| AT&T Inc 3.5% |
|
| GELF Bond Issuer I S.A. 3.625% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 91,76 | +0,47% | |
| 8 509,36 | -0,82% | |
| 4 356,15 | +0,50% | |
| 0,1318 | +38,74% | |
| 76,9 | +1,28% |
