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Composition

William Blair EM Debt Hard Ccy S GBP Acc

104,50 GBP
+0,43% 
valeur indicative 122,02 EUR

LU2666581504 - William Blair

OPCVM dernier cours connu au 27/07/2026
    • Fonds partenaires

    • Éligibilité

      Qu'est-ce que le PEA ?

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      CTO Business

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      Non éligible Boursobank

    • Actif net (EUR)

      469M / 30.06.26

    • Notation morningstar ⁽¹⁾

    • Risque du fonds (SRI)

      /7

    • + Portefeuille

    • + Liste

    Composition (les 10 premières lignes)

    Oman (Sultanate Of) 6.75%

    Argentina (Republic Of) 0%

    Mexico (United Mexican States) 3.75%

    Petroleos de Venezuela SA 0%

    United States Treasury Bills 0%

    Egypt (Arab Republic of) 7.5%

    Ecuador (Republic Of) 0%

    Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.95%

    Romania (Republic Of) 3.375%

    Ivory Coast (Republic Of) 6.625%

    Date du portefeuille : 30/06/2026

    Allocation géographique nette

    Date du portefeuille : 30/06/2026

    Allocation par actifs

    Date du portefeuille : 30/06/2026

    Boite de style Morningstar

    Faible Modérée Élevée
    Bonne
    Moyenne
    Faible
    Données calculées par Morningstar au : 15/07/2026

    Mes listes

    valeur

    dernier

    var.

    8 463,62 +0,68%
    86,64 -1,33%
    96,74 -9,63%
    25,5 -5,56%
    471,35 +0,97%
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