Composition
BlueBay Inv Grd Glbl Aggt Bd CGBPAIDivBHLU2223750451 - BlueBay Funds Management Company S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
1 668M / 31.05.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| Fnma Pass-Thru I |
|
| United States Treasury Notes 2.25% |
|
| China (People's Republic Of) 3.27% |
|
| 5 Year Treasury Note Future June 26 |
|
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% |
|
| United States Treasury Notes 2.75% |
|
| Ministerio de Hacienda y Credito Publico 12.5% |
|
| China (People's Republic Of) 2.62% |
|
| Euro Schatz Future June 26 |
|
| Germany (Federal Republic Of) 0% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 26,6 | -3,69% | |
| 8 385,49 | +0,54% | |
| 74,11 | -3,75% | |
| 107,3 | -10,88% | |
| 69,51 | -1,84% |
