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Composition

Ellipsis Optimal Sol Liquid Alt REUR

101,76 EUR
-0,04% 

FR001400OAS2 - Ellipsis Asset Management

OPCVM dernier cours connu au 02/06/2026
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  • Actif net (EUR)

    38M / 31.05.26

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

TRS SXXRPAB AUG 26 @ 166.84 BARCBKPLC

Ellipsis Optimal Sltns- Alt Hdg Z

Option on EURO STOXX 50 PR EUR

Kering S.A. 3.625%

Novartis Finance SA 1.125%

Option on S&P 500 PR

ASML Holding N.V. 1.625%

AstraZeneca PLC 1.25%

Option on STOXX Europe 600 PR EUR

Nestle Finance International Limited 0%

Date du portefeuille : 30/04/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 30/04/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 30/04/2026

Allocation par secteur

Date du portefeuille : 30/04/2026

Boite de style Morningstar

Valeur Mixte Croiss
Grandes
Capitalisations
Moyennes
Capitalisations
Petites
Capitalisations

Données calculées par Morningstar au : 15/05/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

95,25 -2,20%
8 244,29 +1,15%
83,95 +17,82%
156,5 -5,55%
54,5 -1,71%
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