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Composition Ellipsis Optimal Sol Liquid Alt REUR

103,10 EUR
-0,24% 

FR001400OAS2 - Ellipsis Asset Management

OPCVM dernier cours connu au 01/09/2026
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  • Actif net (EUR)

    36M / 31.07.26

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Option on EURO STOXX 50 PR EUR

TRS SXXRPAB AUG 26 @ 166.84 BARCBKPLC

Ellipsis Optimal Sltns- Alt Hdg Z

Call Sx7p 350 E 12/18/2026 Eurex #0

AstraZeneca PLC 1.25%

Option on S&P 500 PR

Option on STOXX Europe 600 PR EUR

Alphabet Inc Class C

Apple Inc

Amazon.com Inc

Date du portefeuille : 31/07/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/07/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/07/2026

Allocation par secteur

Date du portefeuille : 31/07/2026

Boite de style Morningstar

Valeur Mixte Croiss
Grandes
Capitalisations
Moyennes
Capitalisations
Petites
Capitalisations

Données calculées par Morningstar au : 15/08/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

0,0673 +26,50%
8 276,01 -0,06%
123,35 +10,13%
27,16 -3,35%
96,16 +0,82%
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