Composition
BNP Paribas Glb Abs Ret Bd Prl RH CHFCapLU3016635875 - BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
1 117M / 30.06.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| 5 Year Treasury Note Future Sept 26 |
|
| Euro Bobl Future June 26 |
|
| Federal National Mortgage Association 5% |
|
| Euro Bund Future June 26 |
|
| CALL GBP-USD 1.400 2026-09-17 |
|
| PUT GBP-USD 1.270 2026-09-17 |
|
| Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.75% |
|
| Euro Schatz Future June 26 |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 97,04 | -3,96% | |
| 8 372,28 | +0,88% | |
| 27,58 | +4,08% | |
| 75,9 | -0,37% | |
| 115,25 | -1,33% |
