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Composition

JPM Flexible Credit Income A acc USD

108,16 USD
-0,26% 
valeur indicative 94,37 EUR

IE000GX57W83 - Three Rock Capital Management Limited

OPCVM dernier cours connu au 07/07/2026
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      Non éligible Boursobank

    • Actif net (EUR)

      402M / 30.06.26

    • Notation morningstar ⁽¹⁾

    • Risque du fonds (SRI)

      /7

    • + Portefeuille

    • + Liste

    Composition (les 10 premières lignes)

    2 Year Treasury Note Future Sept 26

    JPM Global High Yield Bd X acc USD

    10 Year Treasury Note Future Sept 26

    Long-Term Euro BTP Future June 26

    US Treasury Bond Future Sept 26

    Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 9.38%

    Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi

    Bank of America Corp. 3.85%

    Banco Santander SA 9.63%

    Citigroup Inc. 5.83%

    Date du portefeuille : 31/05/2026

    Allocation géographique nette

    Date du portefeuille : 31/05/2026

    Allocation par actifs

    Date du portefeuille : 31/05/2026

    Allocation par secteur

    Date du portefeuille : 31/05/2026

    Boite de style Morningstar

    Valeur Mixte Croiss
    Grandes
    Capitalisations
    Moyennes
    Capitalisations
    Petites
    Capitalisations

    Données calculées par Morningstar au : 15/06/2026

    Mes listes

    valeur

    dernier

    var.

    76,45 +0,72%
    8 326,62 +0,90%
    Or
    4 126,79 +0,13%
    31,8 -1,91%
    1,14585 +0,24%
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