Composition
JPM USD Treasury CNAV J acc.LU2885080973 - JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
54 020M / 30.06.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| NORGES BANK (REPO) 3.65 01JUL2026 |
|
| Cash and deposits |
|
| DEUTSCHE BANK SECURITIES INC. (REPO ) 3.64 |
|
| WELLS FARGO SECURITIES, LLC (REPO) 3.64 01JUL2026 |
|
| BANCO SANTANDER, S.A., NEW YORK BRA NCH (REPO) |
|
| United States Treasury Notes 3.9807% |
|
| Societe Generale (Repo) 3.64 01Jul2026 |
|
| SOCIETE GENERALE (REPO) 3.67 01JUL2 026 |
|
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A . (REPO) 3.64 |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 87,28 | +2,62% | |
| 8 433,03 | -0,30% | |
| 24,02 | -6,61% | |
| 0,2815 | +10,61% | |
| 95,48 | -3,92% |
