Composition
JPM USD Treasury CNAV J acc.LU2885080973 - JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
53 153M / 31.05.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| NORGES BANK (REPO) 3.65 01MAY2026 |
|
| WELLS FARGO SECURITIES, LLC (REPO) 3.64 01MAY2026 |
|
| Cash and deposits |
|
| SOCIETE GENERALE (REPO) 3.64 01MAY2 026 |
|
| United States Treasury Notes 3.8482% |
|
| DEUTSCHE BANK AG (REPO) 3.65 01MAY2 026 |
|
| BANCO SANTANDER, S.A., NEW YORK BRA NCH (REPO) |
|
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A . (REPO) 3.64 |
|
| HSBC SECURITIES (USA) INC. (REPO) 3 .64 01MAY2026 |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 160,95 | +19,22% | |
| 86,85 | -2,56% | |
| 8 350,87 | +1,83% | |
| 4 215,28 | 0,00% | |
| 1,1567 | 0,00% |
