Composition
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd I CHFLU0605623858 - BlueBay Funds Management Company S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
2 399M / 31.07.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Euro Schatz Future Sept 26 |
|
| Euro OAT Future Sept 26 |
|
| France (Republic Of) 2.5% |
|
| France (Republic Of) 0.75% |
|
| European Union 4% |
|
| Italy (Republic Of) 2% |
|
| Germany (Federal Republic Of) 2.9% |
|
| Hungary (Republic Of) 6.25% |
|
| Euro Bobl Future Sept 26 |
|
| Chile (Republic Of) 3.875% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 82,35 | -0,88% | |
| 8 714,93 | +0,17% | |
| 4 342,26 | 0,00% | |
| 1,15586 | 0,00% | |
| 74,09 | -0,60% |
