Composition
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd I CHFLU0605623858 - BlueBay Funds Management Company S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
2 512M / 31.05.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Euro Schatz Future June 26 |
|
| Euro OAT Future June 26 |
|
| France (Republic Of) 2.5% |
|
| France (Republic Of) 0.75% |
|
| European Union 4% |
|
| Italy (Republic Of) 2% |
|
| Germany (Federal Republic Of) 2.9% |
|
| Mexico (United Mexican States) 4% |
|
| Italy (Republic Of) 1.35% |
|
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.375% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 72,62 | -0,71% | |
| 3 982,61 | -0,45% | |
| 26,6 | -3,69% | |
| 8 385,49 | +0,54% | |
| 154,54 | -1,01% |
