Composition BlueBay Invmt Grd Glbl Govt Bd S CHF Acc
LU2727005162 - BlueBay Funds Management Company S.A.
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Actif net (EUR)
250M • 30/09/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| 2 Year Treasury Note Future Sept 26 |
|
| United States Treasury Notes 2.25% |
|
| Ultra US Treasury Bond Future Sept 26 |
|
| United States Treasury Notes 3.5% |
|
| 10 Year Government of Canada Bond Future Sept 26 |
|
| United States Treasury Bonds 1.125% |
|
| Euro Schatz Future Sept 26 |
|
| Poland (Republic of) 1.88% |
|
| Euro OAT Future Sept 26 |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Boite de style Morningstar
| Faible | Modérée | Élevée | |
| Bonne | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 104,42 | +0,28% | |
| 7 803,33 | +0,95% | |
| 1,12017 | 0,00% | |
| 4 195,82 | 0,00% | |
| 78,53 | +1,22% |
