Composition
BlueBay Invmt Grd Glbl Govt Bd S CHF AccLU2727005162 - BlueBay Funds Management Company S.A.
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Actif net (EUR)
276M / 30.06.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| United States Treasury Notes 2.25% |
|
| United States Treasury Notes 3.5% |
|
| Euro Schatz Future June 26 |
|
| United States Treasury Notes 3.75% |
|
| United States Treasury Bonds 1.125% |
|
| Ultra US Treasury Bond Future June 26 |
|
| Colombia (Republic Of) 13.25% |
|
| Poland (Republic of) 1.88% |
|
| Euro Bund Future June 26 |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 8 328,05 | +0,02% | |
| 30,78 | -3,21% | |
| 76,46 | +0,74% | |
| 36,72 | +7,68% | |
| 97 | -6,82% |
