Composition
BNP Paribas Sust Glb Corp Bd Cl EUR DLU2572686835 - BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en USD
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Actif net (EUR)
275M / 30.06.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
ISR
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Composition (les 10 premières lignes)
| 2 Year Treasury Note Future Sept 26 |
|
| US Treasury Bond Future Sept 26 |
|
| BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap |
|
| Ultra US Treasury Bond Future Sept 26 |
|
| Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi |
|
| CRH America Finance, Inc. 5.5% |
|
| Omega Healthcare Investors, Inc. 3.375% |
|
| Morgan Stanley 5.296% |
|
| Smurfit Westrock Financing Designated Activity Co. 5.185% |
|
| Essex Portfolio Lp 1.65% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 28,24 | +7,70% | |
| 8 336,85 | -0,04% | |
| 90,99 | +2,45% | |
| 0,822 | -0,96% | |
| 93,44 | +8,15% |
