Composition New Capital Glbl Val Crdt GBP X Inc
IE000PQQ0BG7 - EFG Asset Management (UK) Ltd
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Emprunts Privés - Couvertes en GBP
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Actif net (EUR)
672M • 30/09/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| [cds] Markit Itrx Eur Xover 06/31 Payoff Leg |
|
| Alphabet Inc. 4.125% |
|
| BHP Billiton Finance Ltd. 1.5% |
|
| HSBC US Dollar Liquidity A |
|
| Meta Platforms Inc 3.85% |
|
| NBN Co Ltd. 6% |
|
| Zurich Finance (Ireland) II DAC 6.25% |
|
| Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625% |
|
| HSBC Holdings PLC 5.874% |
|
| Nippon Life Insurance Co. 2.75% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Allocation par secteur
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 102,61 | -0,38% | |
| 7 897,19 | +0,79% | |
| 1,12532 | 0,00% | |
| 4 137,55 | 0,00% | |
| 74,46 | -0,07% |
