Composition
New Capital Glbl Val Crdt GBP X IncIE000PQQ0BG7 - EFG Asset Management (UK) Ltd
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Emprunts Privés - Couvertes en GBP
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Actif net (EUR)
693M / 30.06.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| [cds] Markit Itrx Eur Xover 06/31 Payoff Leg |
|
| Alphabet Inc. 4.125% |
|
| BHP Billiton Finance Ltd. 1.5% |
|
| Meta Platforms Inc 3.85% |
|
| NBN Co Ltd. 6% |
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| Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625% |
|
| Nippon Life Insurance Co. 2.75% |
|
| HSBC Holdings PLC 5.874% |
|
| National Australia Bank Ltd. 2.99% |
|
| SP Group Treasury Pte. Ltd. 3.375% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Allocation par secteur
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 8 406,06 | +0,40% | |
| 89,2 | -11,72% | |
| 27 | -2,10% | |
| 0,255 | +16,17% | |
| 107,05 | -7,11% |
