Composition
T. Rowe Price Glb Govern Bd An EURLU2552682523 - T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
426M / 30.06.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| United States Treasury Notes 4.375% |
|
| Italy (Republic Of) 2.65% |
|
| United States Treasury Notes 1.875% |
|
| United States Treasury Notes 4.5% |
|
| United States Treasury Bills 0% |
|
| Usd Zcis 9/23/30 Rec Cpi |
|
| Usd Zcis 9/25/30 Rec Cpi |
|
| Singapore (Republic of) 2.875% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 71,94 | +0,53% | |
| 8 508,07 | +0,39% | |
| 4 174,91 | 0,00% | |
| 12,94 | +22,31% | |
| 36,32 | -3,76% |
