Composition
T. Rowe Price Glb Govern Bd An EURLU2552682523 - T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
425M / 31.07.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| United States Treasury Notes 4.375% |
|
| Italy (Republic Of) 2.65% |
|
| United States Treasury Notes 4.5% |
|
| United States Treasury Bills 0% |
|
| Usd Zcis 9/23/30 Rec Cpi |
|
| Usd Zcis 9/25/30 Rec Cpi |
|
| United States Treasury Notes 1.5% |
|
| Singapore (Republic of) 2.875% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 0,1158 | +21,89% | |
| 0,686 | -4,85% | |
| 8 540,33 | -0,46% | |
| 0,0182 | +7,06% | |
| 120,4 | -9,81% |
