Composition
BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd S USD (QID)LU2444285766 - BlueBay Funds Management Company S.A.
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en USD
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Actif net (EUR)
1 641M / 30.06.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Euro Schatz Future Sept 26 |
|
| 5 Year Treasury Note Future Sept 26 |
|
| US Treasury Bond Future Sept 26 |
|
| 2 Year Treasury Note Future Sept 26 |
|
| 10 Year Government of Canada Bond Future Sept 26 |
|
| Ford Motor Credit Company LLC 5.85% |
|
| Ultra US Treasury Bond Future Sept 26 |
|
| Medline Borrower LP 3.875% |
|
| UBS Group AG 6.875% |
|
| Foundry JV Holdco LLC. 6.4% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 87,98 | -12,93% | |
| 8 406,06 | +0,40% | |
| 466,8 | +1,10% | |
| 27 | -2,10% | |
| 74,38 | -2,00% |
