Composition
BNY Mellon Abs Ret Glb Cnvrt CHF U Acc HIE00BJQR5J10 - BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
75M / 31.05.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| ILF EUR Liquidity 2 Acc |
|
| Banque Federative Du Cred |
|
| Recv Deutsche Lufthansa |
|
| Nrw.Bank 0% Cp 02/04/2026 |
|
| Paccar Financial Europe B |
|
| Sumitomo Trust And Bankin |
|
| The Procter & Gamble Comp |
|
| The Toronto-Dominion Bank |
|
| Ubs Europe Se 07/04/2026 |
|
| Unedic Sa 0% Cp 07/04/202 |
|
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 73,1 | -2,32% | |
| 8 384,87 | -0,55% | |
| 27,52 | +8,01% | |
| 4 080,83 | 0,00% | |
| 68,36 | -1,31% |
