Composition
BNY Mellon Abs Ret Glb Cnvrt CHF U Acc HIE00BJQR5J10 - BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
75M / 30.06.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| ILF EUR Liquidity 2 Acc |
|
| China Hongqiao Group Limited 0% |
|
| France (Republic Of) 2.5% |
|
| Bmw Finance Nv 0% Cp 19/0 |
|
| Goldman Sachs Internation |
|
| Linde Finance Bv 0% Cp 18 |
|
| Sagess 0% Cp 29/06/2026 |
|
| Commerzbank Ag 0% Cp 20/0 |
|
| The Procter And Gamble Co |
|
| Transport For London 0% C |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 0,568 | +9,44% | |
| 8 731,2 | +0,06% | |
| 27,78 | -3,21% | |
| 2,533 | +8,71% | |
| 87,9 | +0,02% |
