Composition
BlueBay Total Return Credit S JPY (Acc)LU2320032787 - BlueBay Funds Management Company S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
682M / 31.07.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875% |
|
| Credit Agricole S.A. 6.5% |
|
| United States Treasury Notes 3.5% |
|
| Colombia (Republic Of) 13.25% |
|
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% |
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| KBC Group NV 6.25% |
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| Commerzbank AG 6.5% |
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| Samarco Mineracao SA 9.5% |
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| Peru (Republic Of) 6.9% |
|
| Erste Group Bank AG 7% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Allocation par secteur
Boite de style Morningstar
| Valeur | Mixte | Croiss | |
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
|||
| Petites Capitalisations |
| Faible | Modérée | Élevée | |
| Bonne | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 91,26 | -0,80% | |
| 4 639,99 | -0,26% | |
| 0,077 | -2,78% | |
| 0,0226 | +32,94% | |
| 0,564 | -1,91% |
