Composition
BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd I USD MIDivLU2158599089 - BlueBay Funds Management Company S.A.
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en USD
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Actif net (EUR)
1 609M / 31.07.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Euro Schatz Future Sept 26 |
|
| 5 Year Treasury Note Future Sept 26 |
|
| US Treasury Bond Future Sept 26 |
|
| 2 Year Treasury Note Future Sept 26 |
|
| 10 Year Government of Canada Bond Future Sept 26 |
|
| Ford Motor Credit Company LLC 5.85% |
|
| Ultra US Treasury Bond Future Sept 26 |
|
| Medline Borrower LP 3.875% |
|
| UBS Group AG 6.875% |
|
| Foundry JV Holdco LLC. 6.4% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 82,35 | -0,88% | |
| 4 345,61 | +0,04% | |
| 8 714,93 | +0,17% | |
| 27,6 | -0,79% | |
| 1,15572 | -0,05% |
