Composition
GS USD Liquid Reserve Cap Acc (T)IE00BL0BLD94 - Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
41 946M / 30.04.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| TRP Mortgage US MUFGCAN USD 1Apr26 |
|
| TRP US Treasuries ex. Strips US FICCSSB USD 1Apr26 |
|
| TRP Mortgage US DEUTSEC USD 1Apr26 |
|
| TRP Mortgage US NOM USD 1Apr26 |
|
| ROYAL BANK OF CANADA |
|
| TRP Mortgage US DOMSEC USD 1Apr26 |
|
| SOCIETE GENERALE |
|
| United States Treasury Bills 0% |
|
| TRP Mortgage US WACH USD 1Apr26 |
|
| TRP Mortgage US DAIWA USD 1Apr26 |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Mes listes
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 111,33 | +0,37% | |
| 7 981,76 | -0,07% | |
| 4 469,73 | -0,28% | |
| 38,48 | -9,93% | |
| 79,79 | -0,60% |
