Composition GS USD Liquid Reserve Cap Acc (T)
IE00BL0BLD94 - Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
45 431M / 31.08.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| TRP US Treasuries ex. Strips US FICCSSB USD 3Aug26 |
|
| TRP Mortgage US MUFGCAN USD 3Aug26 |
|
| TRP Mortgage US DEUTSEC USD 3Aug26 |
|
| TRP Mortgage US WACH USD 3Aug26 |
|
| RP NORGES 3.66 91282CPE5 |
|
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED |
|
| DNB BANK ASA-NEW YORK BRANCH |
|
| SOCIETE GENERALE |
|
| TRP Mortgage US SSMB USD 3Aug26 |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 103,3 | -0,76% | |
| 8 065,02 | -1,49% | |
| 4 380,05 | 0,00% | |
| 79,32 | -0,39% | |
| 4,1985 | -5,43% |
