Composition
GS USD Liquid Reserve Cap Acc (T)IE00BL0BLD94 - Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
46 727M / 30.06.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| TRP Mortgage US MUFGCAN USD 1Jun26 |
|
| TRP Mortgage US DOMSEC USD 1Jun26 |
|
| TRP Mortgage US JPMSI USD 1Jun26 |
|
| TRP Mortgage US SSMB USD 1Jun26 |
|
| ROYAL BANK OF CANADA |
|
| SOCIETE GENERALE |
|
| TRP Mortgage US DEUTSEC USD 1Jun26 |
|
| TRP US Treasuries ex. Strips US FICCSSB USD 1Jun26 |
|
| TRP US Treasuries ex. Strips US SCOT USD 1Jun26 |
|
| United States Treasury Bills 0% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 71,94 | +0,53% | |
| 8 508,07 | +0,39% | |
| 4 174,91 | 0,00% | |
| 36,32 | -3,76% | |
| 66,94 | +0,09% |
