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Composition BNY Mellon Abs Ret Glb Cnvrt USD U Acc H

1,21 USD
+0,99% 
valeur indicative 1,04 EUR

IE00BJQR5H95 - BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

OPCVM dernier cours connu au 27/02/2025
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  • Actif net (EUR)

    78M / 31.07.26

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

ILF EUR Liquidity 2 Acc

Recv Taiyo Yuden Co Ltd

Recv Ping An Insurance

Recv Advantest Corporat

Recv Deutsche Lufthansa

Recv Ibiden Co Ltd 0% 0

Recv Jx Advanced Metals

Recv Barclays Plc 0% 01

Recv Lenovo Group Ltd 0

Recv Schneider Electric

Date du portefeuille : 30/06/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 30/06/2026

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valeur

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104,36 -4,51%
8 179,77 +0,78%
Or
4 348,36 0,00%
78,77 +0,50%
1,15983 0,00%
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