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Composition BlueBay Lvrgd Finac Ttl Ret I USD Acc

147,79 USD
-0,18% 
valeur indicative 131,94 EUR

IE00BJXS1G60 - BlueBay Funds Management Company S.A.

OPCVM dernier cours connu au 29/10/2026
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      Non éligible Boursobank

    • Actif net (EUR)

      503M • 30/09/2026

    • Notation morningstar ⁽¹⁾

    • Risque du fonds (SRI)

      /7

    • + Portefeuille

    • + Liste

    Composition (les 10 premières lignes)

    SAZGR TL B 1L GBP

    MOTFUE TL B12 1L GBP

    EAGBID TL B 1L GBP

    KVWETT TL B 1L EUR

    BOOTFN TL B 1L GBP

    Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB (Publ) 0.75%

    Asurion LLC / Asurion Co-Issuer Inc. 8.375%

    INDVET TL B 1L USD

    Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875%

    Softbank Group Corp. 8.25%

    Date du portefeuille : 31/07/2026

    Allocation géographique nette

    Date du portefeuille : 31/07/2026

    Allocation par actifs

    Date du portefeuille : 31/07/2026

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    valeur

    dernier

    var.

    13,57 -38,09%
    11,7 -26,00%
    8 051,14 +1,03%
    105,76 -8,56%
    0,626 -2,19%
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