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Composition

BNY Mellon Global Dynamic Bd GBP Z Inc H

0,92 GBP
+0,22% 
valeur indicative 1,08 EUR

IE00BK0VKZ71 - BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

OPCVM dernier cours connu au 16/09/2024
  • Fonds partenaires

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    Non éligible Boursobank

  • Actif net (EUR)

    97M / 30.06.26

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Euro OAT Future June 26

Euro Schatz Future June 26

Euro Bobl Future June 26

2 Year Government of Canada Bond Future Sept 26

10 Year Treasury Note Future Sept 26

Long-Term Euro BTP Future June 26

5 Year Treasury Note Future Sept 26

Secretaria Do Tesouro Nacional 0%

United States Treasury Notes

Mexico (United Mexican States) 8.5%

Date du portefeuille : 31/05/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/05/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/05/2026

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/07/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

85,35 -2,80%
25,82 -4,37%
8 435,83 +0,35%
99,38 -7,16%
459,65 -1,53%
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