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Composition BlueBay Global Hi Yld ESG Bd S GBPH

85,09 GBP
+0,17% 
valeur indicative 99,15 EUR

LU2098356731 - BlueBay Funds Management Company S.A.

OPCVM dernier cours connu au 21/09/2026
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  • Actif net (EUR)

    472M / 31.08.26

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

5 Year Treasury Note Future Dec 26

United States Treasury Notes 4.125%

CD&R Firefly Bidco PLC 8.625%

Nissan Motor Acceptance Co LLC 1.85%

Sirius Xm Radio LLC 4%

OneMain Financial Corporation 3.5%

Anywhere Real Estate Group LLC/Anywhere Co-Issuer Corp. 7%

US Foods Inc 4.75%

Deutsche Bank AG 6.75%

Asurion LLC / Asurion Co-Issuer Inc. 8.375%

Date du portefeuille : 31/08/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/08/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/08/2026

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/09/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

98,79 +0,24%
8 154,91 +0,20%
Or
4 339,09 -0,38%
1,14329 -0,15%
78,15 -0,52%
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