Composition
T. Rowe Price Glb Govern Bd ILU2041632279 - T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
426M / 30.06.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| United States Treasury Notes 4.375% |
|
| Italy (Republic Of) 2.65% |
|
| United States Treasury Notes 4.5% |
|
| United States Treasury Bills 0% |
|
| Usd Zcis 9/23/30 Rec Cpi |
|
| Usd Zcis 9/25/30 Rec Cpi |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 87,7 | +3,12% | |
| 8 458,78 | +0,63% | |
| 4 029,69 | +0,02% | |
| 1,13949 | +0,02% | |
| 73,78 | -0,81% |
