Composition T. Rowe Price Glb Govern Bd I
LU2041632279 - T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
415M / 31.08.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Italy (Republic Of) 2.65% |
|
| United States Treasury Notes 3.5% |
|
| United States Treasury Notes 4.125% |
|
| United States Treasury Bonds 4.75% |
|
| Usd Zcis 9/23/30 Rec Cpi |
|
| United States Treasury Bills 0% |
|
| Usd Zcis 9/25/30 Rec Cpi |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 98,45 | -1,57% | |
| 8 154,91 | +0,20% | |
| 4 361,45 | +0,14% | |
| 0,637 | +20,64% | |
| 14,395 | -4,13% |
