Composition
Invesco Devpg Initiatives Bd A EURH AIncLU2065165933 - Invesco Management S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
195M / 30.06.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| 2 Year Treasury Note Future Sept 26 |
|
| 5 Year Treasury Note Future Sept 26 |
|
| Invesco US Dollar Liqdty Port Agency |
|
| Invesco Asian Flexible Bond C USD Acc |
|
| Far East Horizon Ltd. 5.875% |
|
| Romania (Republic Of) 6.375% |
|
| Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6% |
|
| African Development Bank 5.75% |
|
| Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.129% |
|
| Ultra US Treasury Bond Future Sept 26 |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Allocation par secteur
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 90,09 | +0,72% | |
| 8 509,64 | +0,28% | |
| 1,1529 | 0,00% | |
| 76,42 | +1,12% | |
| 4 042,68 | 0,00% |
