Composition
BlueBay Global Sov Opps A USD(CPf)LU1799624033 - BlueBay Funds Management Company S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
279M / 31.07.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| Euro Buxl Future Sept 26 |
|
| United States Treasury Notes 4.625% |
|
| Japan (Government Of) 2.2% |
|
| Suriname (Republic of) 8.5% |
|
| Colombia (Republic Of) 13.25% |
|
| Ministerio de Hacienda y Credito Publico 12.5% |
|
| Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 6.7% |
|
| SWAPTOTB-NGN-Buy NGOMOB 10/13/26-CBNALDN_B-13/10/26 |
|
| Japan (Government Of) 2.3% |
|
| Mexico (United Mexican States) 5.375% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 79,21 | -0,26% | |
| 0,42 | -5,19% | |
| 4 266,97 | +0,47% | |
| 27,6 | +8,07% | |
| 8 669,3 | +0,03% |
