Composition
BlueBay Global Sov Opps I GBP(Pf)LU1555169926 - BlueBay Funds Management Company S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
316M / 30.06.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| United States Treasury Notes 4.625% |
|
| Ministerio de Hacienda y Credito Publico 12.5% |
|
| Japan (Government Of) 2.2% |
|
| Suriname (Republic of) 8.5% |
|
| Colombia (Republic Of) 13.25% |
|
| Mexico (United Mexican States) 8% |
|
| Japan (Government Of) 2.3% |
|
| Mexico (United Mexican States) 5.375% |
|
| SWAPTOTB-NGN-Buy NGOMOB 06/09/26-CBNALDN_B-09/06/26 |
|
| Mexico (United Mexican States) 4.875% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 31,86 | -1,73% | |
| 8 311,65 | +0,71% | |
| 77,41 | -2,60% | |
| 4,662 | -0,67% | |
| 105 | +6,77% |
