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Composition Barings EM Local Debt C USD Acc

124,79 USD
-0,52% 
valeur indicative 109,55 EUR

IE00BKZGKY61 - Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

OPCVM dernier cours connu au 24/09/2026
  • Fonds partenaires

  • Éligibilité

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    Non éligible Boursobank

  • Actif net (EUR)

    1 415M / 31.08.26

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

South Africa (Republic of) 0.0875%

Czech (Republic of) 0.015%

Mexico (United Mexican States) 0.0775%

Ministerio de Hacienda y Credito Publico 0.0775%

Secretaria Do Tesouro Nacional 0.1%

Ministerio de Hacienda y Credito Publico 0.0625%

Peru (Republic Of) 0.069%

European Bank For Reconstruction & Development 0.06875%

Date du portefeuille : 31/07/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/07/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/07/2026

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/09/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

104,32 -2,29%
8 077,8 -0,04%
Or
4 286,15 0,00%
79,99 -1,31%
1,13912 0,00%
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