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Composition Schr ISF EURO Crd Conv Sht Dur A AccCHFH

114,52 CHF
+0,20% 
valeur indicative 121,74 EUR

LU1651856509 - Schroder Investment Management (Europe) S.A.

OPCVM dernier cours connu au 18/09/2026
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      Non éligible Boursobank

    • Actif net (EUR)

      468M / 31.05.25

    • Notation morningstar ⁽¹⁾

    • Risque du fonds (SRI)

      /7

    • + Portefeuille

    • + Liste

    Composition (les 10 premières lignes)

    Euro Schatz Future June 25

    Athene Global Funding 5.3052%

    France (Republic Of) 0%

    Germany (Federal Republic Of) 2.2%

    Morgan Stanley 3.236%

    Mercedes-Benz International Finance B.V. 2.607%

    Bank of Nova Scotia 7.35%

    Var Energi ASA 3.875%

    Equitable Financial Life Global Funding 4.875%

    Bank of Nova Scotia 3.041%

    Date du portefeuille : 31/05/2025

    Allocation géographique nette

    Date du portefeuille : 31/05/2025

    Allocation par actifs

    Date du portefeuille : 31/05/2025

    Boite de style Morningstar

    Faible Modérée Élevée
    Bonne
    Moyenne
    Faible
    Données calculées par Morningstar au : 15/09/2026

    Mes listes

    valeur

    dernier

    var.

    101,39 +1,37%
    0,592 +12,12%
    8 130,97 -0,10%
    128,2 +9,57%
    152,5 -1,52%
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