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Composition

Ellipsis Optimal Sol Liquid Alt SEUR

13 769,97 EUR
-0,05% 

FR0013198017 - Ellipsis Asset Management

OPCVM dernier cours connu au 21/05/2026
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  • Actif net (EUR)

    33M / 30.04.26

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

TRS SXXRPAB AUG 26 @ 166.84 BARCBKPLC

Ellipsis Optimal Sltns- Alt Hdg Z

Option on EURO STOXX 50 PR EUR

Kering S.A. 3.625%

Novartis Finance SA 1.125%

Option on S&P 500 PR

ASML Holding N.V. 1.625%

AstraZeneca PLC 1.25%

Option on STOXX Europe 600 PR EUR

Nestle Finance International Limited 0%

Date du portefeuille : 30/04/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 30/04/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 30/04/2026

Allocation par secteur

Date du portefeuille : 30/04/2026

Boite de style Morningstar

Valeur Mixte Croiss
Grandes
Capitalisations
Moyennes
Capitalisations
Petites
Capitalisations

Données calculées par Morningstar au : 15/05/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

99,44 +3,26%
8 177,45 -0,98%
0,34 +33,33%
13,32 +0,91%
169,7 -3,74%
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