Composition BlueBay Global Sov Opps I CAD(ACD)
LU1535984014 - BlueBay Funds Management Company S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
235M • 30/09/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| United States Treasury Notes 4.625% |
|
| Euro Buxl Future Sept 26 |
|
| Japan (Government Of) 2.2% |
|
| Suriname (Republic of) 8.5% |
|
| Hungary (Republic Of) 6.25% |
|
| Bulgaria (Republic Of) 4.125% |
|
| SWAPTOTB-NGN-Buy NGOMOB 10/13/26-CBNALDN_B-13/10/26 |
|
| Hungary (Republic Of) 3.5% |
|
| Mexico (United Mexican States) 5.375% |
|
| Mexico (United Mexican States) 4.875% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 99,98 | -0,24% | |
| 0,788 | +0,51% | |
| 7 871,14 | +0,47% | |
| 268,65 | -1,52% | |
| 27,82 | +3,11% |
