Composition
BlueBay Global Sov Opps I CAD(ACD)LU1535984014 - BlueBay Funds Management Company S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
279M / 31.07.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Euro Buxl Future Sept 26 |
|
| United States Treasury Notes 4.625% |
|
| Japan (Government Of) 2.2% |
|
| Suriname (Republic of) 8.5% |
|
| Colombia (Republic Of) 13.25% |
|
| Ministerio de Hacienda y Credito Publico 12.5% |
|
| Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 6.7% |
|
| SWAPTOTB-NGN-Buy NGOMOB 10/13/26-CBNALDN_B-13/10/26 |
|
| Japan (Government Of) 2.3% |
|
| Mexico (United Mexican States) 5.375% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 0,1132 | -14,24% | |
| 0,582 | -9,20% | |
| 8 462,06 | -0,47% | |
| 2,92 | +0,69% | |
| 94,34 | +2,94% |
