Composition
Algebris Global Crdt Opps I EUR AccIE00BYT35D51 - Algebris (UK) Limited
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Actif net (EUR)
2 803M / 30.06.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| BTPS 4.65 10/01/55 Govt FIN0.15 IP101.59657 SD16/06/2026 |
|
| EU 4 10/12/55 Govt FIN+0.14% IP99.090932 SD 19/05/26 |
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| NETH YK290342 R 06/25/27 BNP SWAP |
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| Euro Bund Future Sept 26 |
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| Barclays PLC 8.5% |
|
| 5 Year Treasury Note Future Sept 26 |
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| EU 1 1/4 02/04/43 govt FIN 0% IP68.456247 SD 27/04/2026 |
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| OHL Operaciones SA 9.75% |
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| QTS Fayetteville I DC1-2 LLC/QTS TRS Fayetteville I DCI-2 LLC (Qtsqst) 5.7% |
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| Delphos Securities S.a r.l. 0% |
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Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Boite de style Morningstar
| Valeur | Mixte | Croiss | |
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
|||
| Petites Capitalisations |
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 8 435,31 | +0,75% | |
| 90,13 | -10,80% | |
| 27,28 | -1,09% | |
| 0,255 | +16,17% | |
| 74,72 | -1,55% |
