Composition BlueBay EMkt Inv Grd Corp Bd M EUR
LU0720468031 - BlueBay Funds Management Company S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
99M / 31.08.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| 2 Year Treasury Note Future Sept 26 |
|
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 4.517% |
|
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94% |
|
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.701% |
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| MV24 Capital B V 6.748% |
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| Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.75% |
|
| JSC National Company KazMunayGas 5.75% |
|
| Samarco Mineracao SA 9.5% |
|
| 5 Year Treasury Note Future Sept 26 |
|
| Yinson Bergenia Production BV 8.498% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Boite de style Morningstar
| Faible | Modérée | Élevée | |
| Bonne | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 104,36 | -4,51% | |
| 8 179,77 | +0,78% | |
| 4 348,36 | 0,00% | |
| 78,77 | +0,50% | |
| 1,15983 | 0,00% |
