Composition
BlueBay EMkt Inv Grd Corp Bd M EURLU0720468031 - BlueBay Funds Management Company S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
104M / 31.05.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| 2 Year Treasury Note Future June 26 |
|
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 4.517% |
|
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94% |
|
| NBK SPC Ltd. 1.625% |
|
| HSBC Holdings PLC 4.86926% |
|
| 5 Year Treasury Note Future June 26 |
|
| JSC National Company KazMunayGas 5.75% |
|
| Yinson Bergenia Production BV 8.498% |
|
| Samarco Mineracao SA 9.5% |
|
| Magellan Capital Holdings Ltd. 8.375% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 124,9 | -10,88% | |
| 8 204,65 | +0,01% | |
| 92,8 | +0,50% | |
| 49,86 | -0,97% | |
| 9,99 | -10,80% |
