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Composition

MS INVF US Dollar Corporate Bond I

32,93 USD
+0,16% 
valeur indicative 28,99 EUR

LU1387592451 - MSIM Fund Management (Ireland) Limited

OPCVM dernier cours connu au 27/07/2026
  • Fonds partenaires

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    Non éligible Boursobank

  • Actif net (EUR)

    118M / 30.06.26

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

US Treasury Bond Future Sept 26

2 Year Treasury Note Future Sept 26

Bank of America Corp. 5.872%

JPMorgan Chase & Co. 5.766%

Hyundai Capital America 5.3%

MS Liquidity Fds US Dlr Trs Lqdy MS Rsrv

Avolon Holdings Funding Ltd. 4.95%

EQT Corporation 4.75%

Oneok Inc. 5.4%

Oracle Corp. 3.95%

Date du portefeuille : 30/06/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 30/06/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 30/06/2026

Allocation par secteur

Date du portefeuille : 30/06/2026

Boite de style Morningstar

Valeur Mixte Croiss
Grandes
Capitalisations
Moyennes
Capitalisations
Petites
Capitalisations

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/07/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

86,35 -1,66%
8 427,34 +0,25%
25,7 -4,81%
98,46 -8,02%
172,72 -2,52%
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