Composition Fidelity Euro Ultr Shrt Dur Bd Y DIST $
LU1345485764 - FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
105M / 31.08.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Fidelity ILF - EUR A Acc |
|
| France (Republic Of) 0% |
|
| Hyundai Capital America 3.283% |
|
| Natwest Markets PLC 3.125% |
|
| NTT Finance Corp 3.3252% |
|
| Goldman Sachs Group, Inc. 3.273% |
|
| BPER Banca S.p.A. 5.75% |
|
| Palmer Square European Loan Funding 2025-1 Designated Activity Co. 3.281% |
|
| Permanent TSB Group Holdings PLC 6.625% |
|
| Deutsche Bank AG 5.375% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Boite de style Morningstar
| Faible | Modérée | Élevée | |
| Bonne | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 107,31 | -1,81% | |
| 8 117,78 | -0,76% | |
| 123,4 | -12,58% | |
| 0,0826 | +0,73% | |
| 79,53 | +0,96% |
